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삼성증권은 27일 성광벤드(014620)에 대해 "예상대로 높은 이익 성장세- 영업이익 전년대비 84.6% 증가"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 26일 장 중 당사 예상과 유사하며 시장 기대치를 뛰어넘는 4분기 잠정실적을 발표했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "매출액 524억원, 영업이익 92억원으로 전년대비 각각 36.6%, 84.6% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 (석유화학 플랜트, 발전소, 조선) 호황과 설비증설로 EPS가 2007~2009년간 연평균 21% 증가할 것으로 전망되는 성장주이고, 수주잔고가 2007년 예상 매출액의 8~9개월분에 이르는 등 풍부한 수주잔고를 확보하고 있으며, 높은 성장성과 이익 가시성에도 불구 2007년 P/E 10배에 거래되고 있어 valuation이 매력적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
매수(유지) |
| 목표주가 |
12,367 |
12,700 |
11,900 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.
| <삼성증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
BUY(M) |
12,500 |
| 20070221 |
BUY(H) |
12,500 |
| 20070121 |
BUY(M) |
10,000 |
| 20061122 |
BUY(M) |
10,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
삼성 |
BUY(M) |
12,500 |
| 20070226 |
한양 |
매수 |
12,700 |
| 20070126 |
대신 |
매수(유지) |
11,900 |
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