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하이투자증권에서 18일 성광벤드(014620)에 대해 "실적은 미들싱글 마진으로 안정화, 단기수주는 Covid-19의 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "최근 실적은 양호하지만, 수주 환경은 Covid-19의 영향을 받고 있어, 향후 탑라인은 조금 걱정임. 최근 동사와 경쟁사의 주가 약세는 Covid-19의 영향을 이미 받고 있어, 최근의 수주 환경 불확실성은 주가에 추가적인 악영향은 없을 것. 동사의 주가 트리거는 Covid-19를 뚫고 카타드 NFE와 여타 지역 LNG 프로젝트의 FID 및 EPC사 선정이 계속되는지, 그리고 조선사들의 LNG선 수주 경과에 달려있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 매출 499억원(YoY -1%, QoQ +3%), 영업이익 28억원(+25%, -26%, Cons. 36억원), 지배주주순이익 13억원(-53%, -71%, Cons. 13억원)으로 영업이익단은 OPM 5.6%로 전분기 대비 -2.2%p 떨어지며컨센서스를 하회했지만, 순이익단은 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 15,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.14 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.22 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권