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메리츠증권에서 22일 성광벤드(014620)에 대해 "반갑다, LNG"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "Golden Pass LNG, Canada LNG 등 북미 LNG 플랜트에서 수주 경쟁력 우위. Qatar, 러시아 등 초대형 LNG 프로젝트 발주일정은 정상 궤도, LNG선과 지연. 플랜트 재개 시 Alloy, Stainless Steel 제품의 매출비중 확대로 수익성 개선. 재무 리스크는 0, 2020년 영업이익률 6.0%(+2.6%p YoY)로 개선 예상. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1분기 매출액은 486억원(-4.0% YoY), 영업이익은 38억원(+342.7% YoY), 당기순이익 46억원(+275.1% YoY)로 시장 예상치를 대폭 상회. 1분기 연결 수주액이 549억원(+40.5% YoY)으로 분기 BEP 수준(450억원)을 4분기 연속 상회하는 호조가 지속되고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.22 목표가 9,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.22 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권