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하이투자증권에서 12일 성광벤드(014620)에 대해 "MIX 개선이 견인한 1Q 호실적: 즉 LNG"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "지금까지 FID가 내려져 진행중인 사업들만으로도, 러시아, 모잠비크, 북미등에서 동사는 2021년 말까지 영업과 실적에 큰영향 없음. 단기 스타키스트 물량이 줄 수 있지만 이익에는 큰영향 없음. 물론 업스트립이 2021년에도 얼어붙어 있다면 동사의 투자의견을 꺾어야 하겠지만, 하반기면 괜찮아 질 것 같음. 향후 주식의트리거는 Covid-19 종식에 따른 업스트림 재가동, 조선사들의 LNG 수주나, 2분기 또 어닝서프라이즈등임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 매출액 매출 486억원(YoY -4%, QoQ -6%), 영업이익 38억원(+343%, +48%), 지배주주순이익 46억원(+275%, +1,525%)으로, 매출은 시장 기대보다 작아 500억원을 하회했지만, 영업이익과 순이익은 당사 기대보다+70% 많았고, 시장컨센서스도 크게 상회하는 서프라이즈를 시현. 2분기매출은 500억원을넘기며, 실적 호조를 이어갈 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년8월 15,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권