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하이투자증권에서 30일 성광벤드(014620)에 대해 "BEP 이상 매출과 환율 상승으로, Covid-19에도 1Q20 실적은 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "수주는 작년2,079억원까지 매년 성장했고 매출도 2019년 2,024억원으로 BEP 이상으로 성장해 2019년흑자 전환에도 성공. 2020년 1분기 수주도 아직 Covid-19의 영향을 받고 있지 않다는 가이던스. 그러나, Upstream 다수 사업들의 건설이 늦어지고, 신규 사업들의 FID가 영향을 받을 것으로 판단. 경기침체기에 진입하는 동사의 재무 구조는 튼튼: 3Q19 407억원의 순현금 보유."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "중장기 실적은, 올해 수주 예상을 기존 2,460억원에서 2,200억원으로 내리고 2020년~2021년 매출 예상치를각각 -3%, -10% 하향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 15,000원까지 높아졌다가 2020년2월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.10 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자