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하나금융투자에서 24일 성광벤드(014620)에 대해 "올해 3분기 수주량 540억원 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 성광벤드(014620)에 대해 "-3분기 수주실적 540억원 수준 전망: 수주실적에서 절반 이상은 해외 수주이며 국내 오일뱅크와 S-OIL에서 발주되는 정유 프로젝트 관련 수주물량도 꾸준히 늘어나고 있다. 수주량이 늘어날수록 성광벤드의 매출실적은 더욱 높아질 것이고 수익성도 점차 개선되어 갈 것이다. 4분기 수주실적은 600억원에 가까운 수준 기대 -3분기 실적 전망: 매출액 480억원, 영업이익률 3%"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "성광벤드 목표주가 16,500원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 1.9%, 2020년 2.5%, 2021년은 3.3%로 추정된다. 수주실적과 매출실적이 늘어나고 있어 수익성도 시간을 두고 점차 향상될 것이다. 이익률이 올라갈수록 성광벤드의 주가 상승여력은 높아질 것이다. PER은 2019년 33.5배에서 2020년에는 25.3배, 2021년은 19.0배로 예상된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2018.10.01 목표가 16,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권