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[투데이리포트]성광벤드, "2분기 실적은 컨센…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 성광벤드(014620)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,400원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "성광벤드의 올해 2분기 신규수주는 약 370억원 수준에 그친 것으로 추정된다. 전분기 459억원 대비로도 크게 감소해 분기별 수주개선세 역시 3분기 만에 마감되었다. 하지만 2분기 매출액과 2분기 신규수주의 차이가 크지 않아 수주잔고는 전분기와 유사한 800억원 수준을 유지한 것으로 추정된다. 하반기에는 신규수주가 다소 증가할 전망이나 개선폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "성광벤드의 올해 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 408억원 (+0.9% YoY), 영업손실 12억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -2.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 다만 매출액 감소에도 불구하고 인력감소와 가격인상 전에 구매한 원자재 효과 등에 힘입어 수익성은 전년동기 대비 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 국내 EPC업체들의 해외건설 수주액은 175억달러를 기록해 지난해 같은 기간 163억달러 대비 7.4% 증가하였다. 하지만 이는 Fitting 수요가 적은 토목 및 건축부문의 수주증가에 기인한 것으로 산업설비부문의 신규수주는 93억달러에 그쳐 지난해 같은 기간 115억달러 대비 19.1% 감소하였다. 본격적인 투자는 해외플랜트 수주증가를 확인한 이후로 미뤄도 늦지 않다는 것이 KB증권의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 9,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,700 | 16,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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