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[투데이리포트]성광벤드, "실적도, 수주도 바…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 성광벤드(014620)에 대해 "실적도, 수주도 바닥은 찍었다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,300원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 올해 1분기 신규수주는 458억원을 기록해 전분기 433억원 대비 소폭 개선됐으나 의미를 부여하기엔 아직 역부족이다. 하지만 1분기 매출액이 364억원에 그쳐 1분기 말 수주잔고는 전분기 대비 소폭 증가해 800억원을 상회했을 것으로 추정된다. 2분기에는 신규수주가 500억원 내외로 증가할 전망이나 개선폭은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 국내 EPC업체들의 해외건설 수주액은 132억달러를 기록해 지난해 같은 기간 122억달러 대비 8.2% 증가하였다. 하지만 이는 Fitting 수요가 적은 토목 및 건축부문의 수주증가에 기인한 것으로 산업설비부문의 신규수주는 66억달러에 그쳐 지난해 같은 기간 86억달러 대비 23.3% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가의 상향은 12M Fwd. 기간의 변경과 수익추정치 변경, 국제유가 상승에 따른 센티멘트 개선을 반영한 Target PBR 상향 (기존 0.8배) 등에 따른 것. 목표주가 상향조정에도 불구하고 현재 주가수준에서는 투자메리트가 크지 않은 것으로 판단되어 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,300원이 고점으로, 반대로 9,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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