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[투데이리포트]성광벤드, "수주도 실적도 최악…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 성광벤드(014620)에 대해 "수주도 실적도 최악을 지나는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 9,700원 대비 13.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "최악의 상황은 지난 것으로 판단된다. 올해 2분기 신규수주는 별도기준 320억원까지 하락했지만 3분기 350억원, 4분기 450억원으로 점차 나아질 것으로 추정된다. 미국향 수출주문이 늘고 있고 이란 EPC업체들로부터의 직발주도 나오고 있기 때문이다. 이러한 수주회복과 최근의 유가상승이 제한적인 주가상승을 가능하게 할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 올해 3분기 동안 매출액 387억원 (-19.3% YoY), 영업손실 43억원 (적자전환 YoY)을 기록해 매출액은 예상치를 크게 벗어나지 않았으나 영업이익은 컨센서스를 크게 하회하였다. 특별히 일시적인 비용증가는 확인되지 않고 있어 수주부진이 매출감소로 연결되면서 고정비 부담이 증가한 것이 손실확대의 주된 원인일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 들어 해외플랜트 수주가 다소 회복세를 보이면서 10월 누적수주가 154억 달러 (+46.7% YoY)를 기록했으나, 여전히 절대량은 충분하지 않은 상황이다. 통상 국내 EPC업체들의 해외플랜트 수주가 약 1년 내외의 시차를 두고 Fitting 등 플랜트 기자재 수주에 영향을 미친다는 점을 감안하면 동사의 신규수주는 내년 2분기 정도부터는 본격적인 회복이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,700원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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