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[투데이리포트]성광벤드, "기다림의 미학…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 성광벤드(014620)에 대해 "기다림의 미학"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,400원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,400원은 직전에 발표된 목표가 10,200원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 성광벤드(014620)에 대해 "1Q17에 한국의 육상플랜트 수주액은 YoY -64.3%, 약 30억달러, 해양플랜트는 전분도 0기에서 2기로 약 35억달러가 예상된다. 하반기에도 해외 플랜트 시장은 회복세가 유지되어, 한국의 2017년 육상플랜트 수주액은 YoY 59.6%, 약 450억달러, 해양플랜트 수주액은 약 50억달러로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "해외플랜트 수주는 회복세를 보이고 있으나 공사일정에 따라 부품 발주는 빠르면 4Q부터 진행되어 2018년에 비로소 본격적인 발주로 이어질 전망이다. 따라서 피팅업체들에게는 2017년이 가장 힘든 시기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그만큼 구조조정도 확대될 것이며 소수 경쟁우위 업체들은 시장에서 차별화가 확대되며 시장점유율 상승으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 15,300원까지 높아졌다가 2016년9월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 11,775 | 13,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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