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[투데이리포트]성광벤드, "수주 부진 영향으로..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "수주 부진 영향으로 외형 축소"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "하반기 예상되는 수주물량은 마진이 낮은 석유화학플랜트용 카본(Carbon) 피팅 제품 중심. 따라서 의미 있는 수익성 개선까지는 시간 소요가 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "고수익의 해양플랜트 시장 부진 장기화로 고수익성의 스테인리스 및 합금제품 매출 비중이 하락한 것으로 추정된다. 하반기에도 외형 축소로 인한 고정비 부담과 Product Mix 악화로 저수익국면이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 수주는 2,260억원 수준으로 전년도와 유사할 전망. 1분기 수주는 450억원, 수주잔고는 1,000억원 수준으로 추정된다. 하반기 국내 건설사 물량 및 해외 석유화학플랜트용 피팅 발주가 나타나면서 수주모멘텀 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 11,300원까지 높아졌다가 2015년11월 9,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 12,520 | 16,500 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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