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[투데이리포트]성광벤드, "본질가치 찾기..."TRADING BUY(상향)_대우
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| 대우증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "본질가치 찾기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,300원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 대우증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,300원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성광벤드(014620)에 대해 "최근 한 달여간 성광벤드와 플랜트 기자재업체들의 주가 상승이 두드러졌다. 이는 유럽의 금융시장과 유가, 원자재시장이 안정을 찾으면서 관련기업에 대한 재평가(본질가치 찾기) 차원에서 외국인과 기관의 저가 매수세가 강하게 발생하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "저유가로 인해 중동의 핵심 플랜트 발주 처였던 사우디아라비아와 UAE의 투자가 급감하였다. 당분간 회복을 기대하기 힘들어 보인다. 대신 자국의 정치문제가 해결된 쿠웨이트와 핵 제재가 풀린 이란의 투자 확대가 기대되는 상황이다. 또한 정유시장의 호황으로 쿠웨이트의 대규모 정유설비 투자가 시작되었고, 곧 국내 정유사들의 설비투자도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 + 현금흐름과 순현금 상태로 볼 때 순자산가치 PBR 1.0배 이내에서의 valuation 적용은 무리가 없어 보인다. 동사는 업계에서 높아진 시장지배력으로 글로벌 시장에서의 시장점유율 상승을 고려하면 투자가치가 높다는 판단이다. 추가 설비증설이 없어 향후 현금흐름은 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,357 | 15,300 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 15,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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