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[투데이리포트]지엠비코리아, "하반기부터 성장 재..."매수(재개시)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 지엠비코리아(013870)에 대해 "하반기부터 성장 재개"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지엠비코리아(013870)에 대해 "2014년 하반기부터 성장성이 회복되어 2015년에는 전년대비 11%의 매출 성장이 기대된다. 2014년 하반기 상해GM으로의 신규 공급과 중국 3공장 가동, 2015년 상반기 루마니아 및 러시아 공장이 가동되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 현대차그룹 생산량 증가에도 불구하고 AS부품 판매 회복 지연, 환율 및 단가 하락 등으로 전년동기대비 2.6% 증가한 1,226억원이 예상된다. 영업이익은 5.8% 증가한 91억원이 전망된다. 전동식 워터펌프에 대한 개발비 증가에도 스풀밸브 등 상대적으로 수익성이 좋은 변속기 및 엔진 부품 매출비중이 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 비현대차그룹향 매출비중은 25%이다. 상해GM, 르노, GMPT, 크라이슬러 등으로부터 신규 수주한 물량들이 2014년 하반기부터 공급될 예정이다. 2015년, 2016년에는 동 비중이 각각 30%, 32%까지 상승할 전망이다. 현재의 저성장 구간을 탈피할 경우 밸류에이션 리레이팅이 기대되는 대목이다. 2015년 성장성 회복과 함께 스풀밸브 글로벌 최대 생산업체(단일 생산 기준)로 매출처 다변화에 대한 가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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