thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.51% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 7,520원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 6일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.32% 오른 7,950원을 기록하고 있는 지엠비코리아는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엠비코리아의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엠비코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엠비코리아가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지엠비코리아	1위	1.7%	5위	-3.4%	4위	-1.9
상신브레이크	2위	1.5%	2위	2.3%	2위	1.5
대유신소재	3위	1.5%	3위	1.8%	3위	1.2
SJM	4위	1.2%	4위	-2.9%	5위	-2.4
삼원강재	5위	1.1%	1위	11.9%	1위	10.7
코스피	-	0.5%	-	4.3%	-	8.6
운수장비	-	0.9%	-	3.0%	-	3.3

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.51% 하락중이다.

삼원강재	4,010원 ▲35(+0.88%)	상신브레이크	5,690원 ▲240(+4.40%)
SJM	9,710원 ▼10(-0.10%)	대유신소재	1,405원 ▲20(+1.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 수준.PER은 8.51로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엠비코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	지엠비코리아	상신브레이크	대유신소재	삼원강재	SJM
ROE	9.1	11.3	-12.7	11.4	8.5
PER	8.5	11.1	-	8.8	12.8
PBR	0.8	1.3	1.3	1.0	1.1
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 15,930주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 101,200주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 117,130주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 지엠비코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.63%를 보였으며 기관은 7.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.05%로 가장 높았고, 기관이 9.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,520원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,520원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,630원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,630원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.