thinkpool

신한투자증권에서 13일 더존비즈온(012510)에 대해 "글로벌 AI S/W 동조화 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "글로벌 AI S/W 상승 이유와 다를 것 없음. 글로벌 AI S/W와 주가 동조화. 1) 클라우드 전환기 매출 성장, 2) OneAI 침투율 상승으로 수익성 개선 등 주가 재평가 요인에 주목. ‘25년 AWS와 일본 시장 진출, 테크핀레이팅스, 인터넷뱅크 진출 이벤트 기대 유효. 3Q24 Review: 별도 영업이익 서프라이즈, 증익 사이클 지속. 실적 추정치와 목표주가 상향, 목표주가는 기존 대비 13.6% 상향한 100,000원 제시. 25년 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(PER) 48.7배(‘19~23년 평균) 적용, 실적 성장, 해외 진출, 신사업 기대가 반영될 시기."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[3Q24 별도] 매출액 876억원(+6.6% 이하 전년동기대비), 영업이익 249억원(+63.3%)을 시현. 영업이익률은 28.4% 기록, 이는 1분기와 2분기 대비 각 5.9%p, 5.2%p 개선. Amaranth10 전환과 OneAI 도입이 수익성 개선세를 주도. 고수익성의 OneAI 도입 속도 감안시 영업이익률 증가 지속될 것. 아마란스10 매출액은 전년대비 195.0% 증가, 매출액 비중 12.0% 기록. 3분기 누적 Amaranth10 1,300개사, OneAI 1,000개사 확보. 연결 매출액 970억원(+14.5%), 영업이익 201억원(+20.7%) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.13 목표가 100,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.10 목표가 88,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.01 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.13 목표가 100,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.06 목표가 82,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.06 목표가 73,000 투자의견 BUY 유진투자증권