thinkpool

다올투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "조금 더 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동서발전 투입인력 재배치에도 불구하고 전사 이익률 하락. 일회성 비용 영향도 일부 존재 일회성 비용 제외시 OPM 약 17% 수준으로 추정. 일회성 비용 제외시, 직전분기 대비 소폭 개선. 기존 사업에서 두자릿수 매출액 성장률 기대하기 어려운 상황. 정부 지원사업 규모 축소되었고 수익성 중심의 수주전략으로 전환했기 때문. 매출액 성장률 제고를 위한 신규 사업 성과 필요. ERP 데이터 기반한 팩토링 서비스에 대한 기대감 유효 신사업 성과가 주가 반등 트리거."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22P 매출액 774억원 (YoY -0.1%), 영업이익 115억원 (YoY -33.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 110,000원까지 높아졌다가 2022년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.10.28 목표가 40,000 투자의견 BUY 한화투자증권