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[투데이리포트]더존비즈온, "시장 기대치에 미치…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 더존비즈온(012510)에 대해 "시장 기대치에 미치지 못한 사상 최대실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온은 4분기 매출액 658억원(YoY +4.6%, QoQ +22.5%), 영업이익 201억원(YoY +2.1%, QoQ +99.7%)을 달성함. 매출액은 현대백화점 그룹 관련 ERP 매출이 15억원 반영되었으나 ERP, 그룹웨어 등 성장이 둔화되면서 IBK추정치 대비 -7.1%, 컨센서스 대비 -7.3% 하회함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 D-ERP 관련 추가 수주와 WEHAGO 플랫폼 확장이 중요한 모멘텀으로 판단됨. 우선 현대백화점 그룹의 ERP 수주 금액 100억원 가운데 2018년까지 약 36억 원이 매출로 인식됨. 2019년 9월 검수가 마무리될 때까지 64억원이 반영될 예정이며 향후 유지보수 관련 추가적인 계약 가능성이 높음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 70,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 70,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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