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[투데이리포트]현대위아, "1분기를 저점으로 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 31일 현대위아(011210)에 대해 "1분기를 저점으로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대위아(011210)에 대해 "1Q16은 계획적으로 그룹사 전반의 생산 축소, 2Q16 이후 신차 현대차 엘란트라, 기아차 스포티지, K5 등의 글로벌 판매가 본격화되고, 부진했던 중국 시장이 3월 이후 회복될 것으로 기대된다. 이에 현대차그룹 출하 회복에 따른 자동차 부품 실적 회복이 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q16 이후 멕시코 내부거래가 종료되어 기계 매출 회복이 기대되며, 현대차 중국 4, 5 공장 가동 전 각각 800억원 규모 설비 매출이 2017년까지 기계 실적을 회복시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 부진이 예상에도 2H16 이후 실적 회복, 2017년 이후 이익 개선 여지가 높아 현 수준에서의 주가에서는 투자 매력이 매우 높은 것으로 판단된다. 매출액의 10% 수준의 디젤엔진 투자건과 장기적으로 친환경 라인업 대응에 대한 성장성은 주가의 할인 요인을 완화시킬 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 210,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,600 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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