종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대위아, "고진감래, 아직은 ..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 22일 현대위아(011210)에 대해 "고진감래, 아직은 인내심이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 실적은 1Q16 을 저점으로 2Q16 에는 기계사업부 멕시코 내부거래 물량 제거에 따른 외부수주 확대 시작, 3Q16 에는 전년동기 현대기아차 중국쇼크의 기저효과와 멕시코 엔진공장 가동의 본격화, 4Q16 에는 현대기아차의 계절적 출고판매물량 확대에 따른 가동률 개선, 1Q17 이후로는 연 생산 22 만대 규모의 디젤엔진 가동 시작에 힘입어 회복세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기계사업 OPM은 현대차 중국 4 공장 대응 FA 매출 (약 200 억원) 반영으로 반등(5.7%, +0.3%pt y-y) 가능. 그러나 자동차 부품 OPM이 가동률 하락 (원가율 -0.2%pt y-y 훼손 근거)과 엔진공장 초기가동 손실 발생 (서산 터보엔진)으로 축소 (6.3%, -0.5%pt y-y)되며, 연결 OPM 또한 기대치를 하회할 것"라고 밝혔다. 한편 "엔진 공급점유율 확대에 따른 자동차 부품 매출 성장 확대와 2,000 억원에 달했던 내부거래 매출 제거에 따른 기계 매출 성장 전환으로 연말까지 동일한 투자포인트가 유효했던 2011-13 년의 Trading Valuation 9.5 배 수준을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 230,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,100 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록