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[투데이리포트]현대위아, "멀리 봐도 뚜렷한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 현대위아(011210)에 대해 "멀리 봐도 뚜렷한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대위아(011210)에 대해 "환율 환경은 여전히 좋다. 기존 성장의 축이었던 멕시코 공장과 서산 터보엔진 공장에 이어 신규 디젤 엔진 가동도 결정됐다. 디젤 엔진은 연간 22만대 규모로 전체 엔진 생산능력이 기존 계획 대비 12.9% 증가할 전망이다. 디젤 엔진의 가격(400만원으로 추정)이 기존 소형 카파 엔진보다 3배 이상 높아 엔진 사업의 매출 증가는 +30.6%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "터보차저와 엔진 사업이 향후 성장의 축이 될 전망이다. 현대/기아차 그룹 내 터보차저 엔진 수요는 전체 판매량의 20~30%대로 추정된다. 디젤 엔진 수요는 이보다 소폭 낮은 20% 초반대다. 단순 계산하더라도 그룹 내 수요만 터보차저 1조원(800만대 * 25% * 감마 터보엔진 단가 50만원), 디젤 엔진 6.4조원(800만대 * 20% * 디젤 엔진 단가 400만원) 규모다"라고 밝혔다. 한편 "단기 수익성에 대한 우려는 불가피하나 장기 성장성은 더욱 확고해졌다. 엔화 강세로 수출 경쟁력이 훼손된 일본 자동차 부품업체와의 Long-Short 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 200,000원까지 높아졌다가 2016년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,100 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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