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[투데이리포트]현대위아, "불확실성이 가득한 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 현대위아(011210)에 대해 "불확실성이 가득한 자동차 섹터 내 가장 확실한 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "현재 동사의 16 년 EPS 기준 P/E 는 6.6 배로 역사적 최저 수준. 엔진 공급점유율 확대를 통한 외형성장이 본격화되고 있으며, 모터 기반의 친환경 구동시스템 사업이 2017 년말부터 시작된다는 점에서 현재 밸류에이션은 절대 저평가 국면"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "추가적인 엔진 볼륨 증대로 동사의 현대차그룹 내 엔진 공급점유율 21%까지 증가. 이에 따라 17 년 연결 매출은 +18% y-y 기록할 것. 영업이익은 초기 가동 국면을 넘어서는 서산 터보엔진과 멕시코 엔진 공장의 수익률 정상화와 초기부터 높은 가동률을 보여줄 서산 디젤엔진 공장의 가동으로 +20% y-y 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 손익에 있어 시장의 가장 큰 우려는 중국 내 4 개 차종 (쏘나타, K5, 투싼, 스포티지) 엔진전환 (2.0L 누우 엔진 대신 1.6L 감마 터보 채택)과 기아차 멕시코 공장 가동에 따른 국내공장 수출물량 감소로 모듈 매출 축소. 그러나 해당 리스크는 이미 영업이익 컨센서스가 전년 12 월 5,720 억원에서 현재 5,373 억원 (당사 추정 5,320 억원)까지 내려오며 이미 선반영되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 230,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,053 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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