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[투데이리포트]현대위아, "4Q15 실적은 대..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "4Q15 실적은 대체로 양호했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이베스트증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 4Q15 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +4.4%), 1,263억원(YoY +2.4%, OPM 6.1%)을 기록했다. 시장의 가장 큰 우려였던 중국의 1.6L엔진 비중 부재에 대해선 이미 시장의 눈높이는 낮춰져 있었던 것으로 보이는 한편, 위안화 약세 및 기계부문 부진이 시장 기대치 하회요인으로 작용했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2016년은 동사의 그룹사내 파워트레인 관련 역할이 재부각될 시점으로 판단된다. 현대차그룹의 2020 연비 로드맵 달성을 위해 2017~2018년에는 3세대 엔진 도입, 아이오닉 및 니로 투입을 통한 친환경차 생산 급증이 예상되고 있어 동사의 역할론 부각은 필연적일 수밖에 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준은 역사적 저평가 구간인 P/E 6.7x 수준인데, 2016년 멕시코 및 서산 엔진매출로 인한 외형확대로 의미있는 증익이 기대되는 한편 친환경차 관련 역할 확대가 기대되는 만큼 동사에 대해 긍정적 투자시각을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 200,000원까지 높아졌다가 2015년7월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 155,600 | 180,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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