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[투데이리포트]현대위아, "밸류에이션 매력 높..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 현대위아(011210)에 대해 "밸류에이션 매력 높아진 주가 영역"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 162,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "2017년을 포함한 중장기 관점에서는 엔진과 터보모듈, 모터식 사륜구동 시스템 등 고가의 차세대 파워트레인 매출 고성장에 힘입어 수익성과 성장성이 모두 제고될 것으로 보인다. 수동변속기 사업철수는 2016년 하반기부터 시작되고, 2017년에 온기로 매출 소멸효과가 발생한다. 극히 저수익인 사업의 완전한 철수를 통해 오히려 2017년 수익성 개선효과가 뚜렷할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2017년부터 장기적으로는 엔진과 터보모듈 고성장 본격화, HTRAC과 차세대 사륜구동 시스템 등 고가 아이템 매출 성장, F/A 등 기계매출 호전에 힘입어 높은 이익 성장세로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 저성장 국면은 지속될 것으로 예상된다. 현대차와 기아차의 글로벌 생산전망 기조를 낮춤에 따라 동사의 외형성장 전망도 중기적으로 하향조정했다. 중국 산동 엔진생산법인 가동률과 수익전망 하향, 관련 CKD수출매출 부진 영향, 수동변속기 사업철수 등이 주요 매출감소 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 204,000원까지 높아졌다가 2015년7월 143,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 162,700 | 220,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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