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[투데이리포트]현대위아, "1분기가 최적의 매..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "1분기가 최적의 매수 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대위아(011210)에 대해 "4분기 실적은 예상 수준을 기록하면서 6분기 만에 증익 국면으로 진입할 것으로 보인다. 2016년 2분기부터는 중단기 가장 큰 성장동력인 서산/멕시코 엔진 공장이 가동을 시작하면서 성장성이 회복될 것이기에 1분기가 최적의 매수 시점이 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 5%/9% 증가한 2.1조원/1,351억원(OPM 6.4%)으로 기존 예상치를 충족할 전망. 자동차 부품은 외형 확대로 인한 레버리지 효과로 0.2%p (YoY), 0.3%p (QoQ) 상승한 6.6%로 예상하는데 비해, 기계는 업황 부진의 영향으로 여전히 5.3%의 낮은 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 1분기 서산 공장에서 터보엔진이 10만대 규모로 생산되고, 2분기에는 30만대 규모의 멕시코 엔진/CV조인트 공장이 가동을 시작한다. 가동 초기에는 규모의 생산에 미치기 때문에 적자가 발생하는 것은 자연스럽다. 20만대 이상으로 생산이 증가하는 2017년에는 흑자 전환이 확실하다는 점에서 단기 적자를 걱정할 필요는 전혀 없다. 오히려 확실한 성장동력이라는 점이 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 250,000원까지 높아졌다가 2015년6월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 164,250 | 220,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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