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[투데이리포트]현대위아, "점점 중요해지는 그..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 3일 현대위아(011210)에 대해 "점점 중요해지는 그룹의 심장"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 자동차의 심장, ‘엔진’을 생산하는 현대차그룹의 핵심 계열사이다. 특히 엔진의 효율성 개선에 가장 결정적 역할을 하는 터보차져를 서산에서 생산하고 있으며[내년 7만대 수준] 기아차 멕시코 공장의 엔진을 내년부터 생산할 예정이다. 현대차그룹이 내연기관 중심으로 움직이는 한 현대위아의 중요성은 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 현대위아는 올해 대비 +7.2%yoy 증가한 8조 5,160억원의 매출액과 +9.9%yoy 상승한 5,620억원의 영업이익을 창출할 것으로 전망된다. 영업이익률은 올해 대비 +0.2%p 상승한 6.6% 수준, 여전히 7% 미만의 수익성을 기록하지만 올해 대비 긍정적인 수익성 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 현대위아의 차량부품 사업부는 그룹내 완성차 업체의 가동률 하락으로 원가율 상승, 단가인하 압력으로 6.5% 내외의 수익성[1Q15 6.8%→2Q15 6.8%→3Q15 6.3%]을 기록해왔다. 그러나 4분기부터 그룹 완성차의 신차출시 및 한국/중국 정부의 신차판매 촉진정책으로 가동률이 하회하면서 6.8% 수준의 수익성을 확보할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 162,273 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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