종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대위아, "핵심에 집중, 비핵..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 30일 현대위아(011210)에 대해 "핵심에 집중, 비핵심은 정리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "2014 년 공시된 서산 터보엔진 (16 년 6 만대, 17 년 10 만대 생산 전망)과 기아차 대응 멕시코 일반엔진 (16 년 연간 10 만대, 17 년 25 만대 생산 전망)의 가동이 시작되고, 산동위아 엔진법인 증설물량 (연간 CAPA 20 만대) 생산이 추가되며, 동사의 16 년과 17 년 엔진매출은 각각 +22% y-y, +20% y-y 성장할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현대차 4 공장 (16 년말17 년초 가동 예정) 착공과 동반한 위아의 고마진 FA(Factory Automation) 매출 또한 4Q15 부터 시작되어, 4Q16 까지 분기당 200-300 억원의 추가적인 공작기계 매출 증가가 전망된다. 어려운 업황 영향으로 12 년 이후 4 년 연속 수익성 악화를 기록했던 기계 사업부 OPM 은 16 년 이후 5.8% (+0.3%pt y-y)로 반등할 것"라고 밝혔다. 한편 "전 사업부 중 가장 높은 수익성을 기록 중인 엔진 매출 및 FA 매출 확대로 동사의 16 년17 년 EPS 는 각각 +8.0% y-y, +10.4% y-y 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 265,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 162,381 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록