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[투데이리포트]현대위아, "기아차와의 실적 부..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "기아차와의 실적 부진 동조화 리스크 해소에 거는 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "당사는 기아차의 실적 안정화 (NP y-y 성장률 2H15 +25%, 2016 년 +5% 전망), 외형성장을 견인할 신규매출 실현 (4Q15 부터 터보엔진/중국 FA, 2Q16 부터 멕시코 엔진), 중국 엔진법인이 지분법 대상이기에 발현 가능한 원.달러 약세 수혜로 기아차와의 실적부진 동조화 해소 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q15E OP 1,177 억원 (-4% y-y), OPM 6.4% (-0.5%pt y-y)으로 중국 판매감소에 따른 CKD 매출 축소 리스크 최소화로 시장 기대치에 부합한 실적을 기록할 것. 4Q15E OP 1,404 억원 (+14% y-y), OPM 6.8% (+0.6%pt y-y)으로 신규 FA 매출 발생 및 전년동기 일회성 비용 기저효과로 높은 이익성장을 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016에는 OP 5,729 억원 (+10% y-y), OPM 6.9% (+0.1%pt y-y)으로 신규 엔진 매출을 통한 외형성장과 완성차 중국 가동률 정상화로 높은 수준의 이익성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 265,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 154,091 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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