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[투데이리포트]현대위아, "3분기 부진하지만,..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "3분기 부진하지만, 4분기 이후 회복 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 완성차의 출하 둔화, 특히 중국에서의 부진 영향으로 전년 동기대비 9% 감소하면서 부진하지만, 4분기 이후 기저 효과와 원/달러 환율의 상승, 그리고 중국 내 판매 감소폭 완화 등으로 전년 동기대비 증익으로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 영업이익률은 전년 동기대비 0.7%p 하락한 6.2%으로 예상하는데, 자동차 부품과 기계가 각각 6.4%/5.5%로 하락할 것으로 예상한다. 자동차 부품은 마진이 낮은 현대위스코 편입효과와 기존 사업, 특히 고마진 CKD 사업의 매출 부진이 원인이고, 기계는 업황 부진의 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "전년 4분기 이후 기저가 낮은 가운데, 9월 이후 완성차의 중국 판매감소폭이 완화되고 있고, 원/달러 환율이 상승한 효과가 반영되면서 4분기 이후 실적은 개선될 전망이다. 동사는 전체 매출액 중 약 25%가 원/달러 환율에 노출되어 있는데, 헷지를 제거한 순 노출이 약 16%이기 때문에 원/달러 환율이 상승하면 실적에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 250,000원까지 높아졌다가 2015년6월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 153,182 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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