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[투데이리포트]현대위아, "준비된 기업, 준비..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 1일 현대위아(011210)에 대해 "준비된 기업, 준비된 주가 - 3Q15 실적 이후를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사 투자에 대한 초점은 3Q15 이후에 드러날 서산부지의 활용방안, 멕시코공장의 생산규모 및 양산시점에 맞춰져야 할 것으로 생각되며, 상반기 Capex가 전년동기대비 3배가량 증가하며 2,240억원에 달하고 있는 점은 이를 뒷받침하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "향후 주가 방향성은 완성차의 중국 판매급감기조가 완화되었고, 올 4Q15부터는 엔진 증설에 따른 성장모멘텀이 부각될 전망이며, 최근의 주가 반등은 중국의 실적 부진이 이미 주가에 기 반영되어 있음을 의미한다는 점을 감안시 추가 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 1조 9,039억원(YoY +7.6%), 1,189억원(YoY -3.3%, OPM 6.2%)을 기록할 전망. 이는 6.6%의 OPM을 기록한 상반기 대비 둔화된 실적으로 높은 이익창출이 가능한 엔진 CKD부문에서의 매출 상승세 둔화가 주요 이익 훼손요인으로 작용한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 240,000원까지 높아졌다가 2015년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 152,609 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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