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[투데이리포트]현대위아, "확산되고 있는 시장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "확산되고 있는 시장의 관심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사 수익성은 점차 개선될 것으로 보이며, 현대기아차 주가가 상승하면서, 긍정적인 심리가 부품주로 확산되고 있다. 리스크 완화를 고려하여, 목표주가를 기존 12만원에서 14.5만원으로 상향조정하고 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 총 순 직수출 비중은 대략 10%, 그 중 대부분이 달러로 추정된다. 아울러 현대기아차의 생산/판매도 점차 개선되고 있다. 지난 8월 현대차의 생산은 전년동월대비 +3.3%를 기록하며, 7월 -6.0%대비 개선세를 보였으며, 중국도 개선세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차의 중국 부진이라는 암초를 만나, 실적이 기존 예상보다는 훼손되었지만, 기아차 멕시코 공장 및 현대차 중국 4, 5공장 관련 증설, 부변속기, 등속조인트, 터보차저 및 카파터보엔진 증설도 예정대로 진행중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 230,000원까지 높아졌다가 2015년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,045 | 220,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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