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[투데이리포트]현대위아, "공장이 돌아간다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "공장이 돌아간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다. 올해 하반기 서산부지 엔진공장을 시작으로 16년 멕시코까지 이어질 핵심부품 부문의 성장을 고려하면 15년 FWD PER 기준 6.1배까지 낮아진 밸류에이션은 지나치게 가혹하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2Q15에 현대기아차의 중국 등 주요 지역 내 판매 감소에도 불구하고 위스코의 합병 효과 등으로 인해 외형 성장이 지속되며 매출액 2조36억원(+3.8%YoY, +0.7%QoQ), 영업이익 1,327억원(-9.4%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익률 6.6%를 기록, 시장기대치에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "유로화 및 엔저로 범용기부문을 비롯한 기계부문의 부진은 하반기에도 지속될 전망이다. 하지만 자동차 부문은 중국 자동차 수요 둔화에도 불구하고 중국 터보차저엔진 등을 통한 성장이 지속될 전망이다. 하반기 스포티지 및 투싼 등 현대 기아차의 SUV 신차들의 판매가 본격화되며 핵심 부품의 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 270,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,478 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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