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[투데이리포트]현대위아, "기대치에 부합하는 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "기대치에 부합하는 분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "2Q15에는 완성차 가동률 축소에도 불구하고, 제한적인 환율 영향 (원가율 오히려 개선)과 지난 4Q14 합병 위스코 매출 인식 효과로 y-y 외형성장을 실현했다. 부품사업 OPM는 7.0%로 (1,158 억원, -3% y-y) 지난 2H14 이후 완성차 생산물량 감소 (가동률 하락)에 따른 고정비 부담 상승으로 낮아진 수익성을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "완성차 중국 가동률 하락에 따른 성장 모멘텀 약화로 이전과 비교해 밸류에이션 디스카운트가 불가피한 것은 사실이나, 그룹 엔진 생산의 중추적 역할을 맡아 향후 완성차에 대한 엔진 공급점유율 확대를 이어갈 것임을 고려하면 현재의 밸류에이션은 과도한 저평가 상태라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기아차의 멕시코 공장에 동반 진출한 멕시코 엔진공장의 손익 반영이 시작되고 완성차의 신차 출시에 따른 가동률 상승 전망이 가능한 4Q15 이후 현재의 절대 저평가 국면 해소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 265,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,667 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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