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[투데이리포트]현대위아, "Capex 싸이클이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "Capex 싸이클이 주는 장점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대위아(011210)에 대해 "3Q15이후 기계부분 실적 회복 및 한국 엔진공장 추가 가동, 16년 기아차의 멕시코 공장 건설 수혜로 중국의존도는 가장 빠르게 축소될 전망. 3Q15에 현대/기아차 중국판매 부진으로 인한 주가하락을 매수기회로 활용하기를 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2Q15 영업이익은 시장컨센서스 부합 및 당사 추정치를 소폭 상회했다. 합병효과로 인해 매출액이 견조하였고 자동차 부품부분의 수익성이 양호했다. 세전이익이 추정치를 상회하였는데 지분법이익이 견조하였고 외화자산 평가차익이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국사업의 이익이 동사 영업이익의 30%비중으로 높아 현대/기아차의 중국공장 판매 부진은 동사 실적에 부정적. 그러나 동사는 현대/기아차의 소형엔진 생산기지 및 터보챠져 내재화의 전략적인 역할을 부여받아 Capex 싸이클에 놓여있는 만큼, 투자에 필요한 적정수익성을 보장받을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 280,000원까지 높아졌다가 2015년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,667 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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