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[투데이리포트]현대위아, "어려운 국면을 지나..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 16일 현대위아(011210)에 대해 "어려운 국면을 지나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "2Q15 현대기아차 합상 공장출하는 전년동기대비 1.6% 감소하며 현대위아의 외형성장 역시 감소세를 기록할 전망이나, 4Q14부터 매출로 반영되기 시작한 현대위스코의 합병효과로 연결기준 매출액은 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "현재 시장은 완성차의 중국판매 부진으로 인한 부품업체의 하방리스크에 초점이 맞춰져 있다. 5~6월과 유사한 중국 판매실적이 연내 지속적으로 연출될 가능성이 부품업체들의 valuation discount로 이어지고 있어 최근 급격히 악화된 투자 센티멘트의 회복이 단기간 내에 이뤄지긴 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 OEM들은 고성능 소형엔진 개발에 박차를 가하고 있어 엔진 다운사이징의 경쟁심화는 더욱 치열해질 것. 현대차그룹 역시 중소형 엔진탑재가 갈수록 가속화될 전망이어서 이미 엔진생산을 하고 있는 현대위아의 역할은 갈수록 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 240,000원까지 높아졌다가 2015년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,304 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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