종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대위아, "2Q15 영업이익률..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 17일 현대위아(011210)에 대해 "2Q15 영업이익률 6.4% 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -17.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "2분기 영업이익률은 전년 동기대비 1.2%p 하락한 6.4%으로 예상하는데, 자동차 부품과 기계가 각각 6.7%/5.1%로 하락할 것으로 예상한다. 자동차 부품은 마진이 상대적으로 낮은 현대위스코가 편입된 효과와 기존 사업의 매출 부진이 원인이고, 기계에서는 업황 부진과 엔화 약세의 영향이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사가 기대하는 투자포인트는 내년 초부터 시작되는 자동차 엔진 사업의 성장이며, 이는 금년 하반기부터 주가에 긍정적으로 반영될 것으로 기대한다. 최근 주가가 급락하면서 12MF P/E 7배 이하, P/B 1배 이하까지 하락했는데, 이는 2011년 상장 이후 최저 수준까지 Valuation이 크게 낮아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "엔진 성능을 향상시켜 주는 터보차저는 금년 7월부터 연간 25만대 규모로 시작되는데, 금년에는 유럽 향으로 2만대 정도가 생산되고 내년부터 감마/세타/카파 엔진 등으로 적용 모델이 확대되면서 매출이 늘어날 것이다. 금년 하반기에는 현대차 중국 4공장/5공장에 대한 대응 방안도 확정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,652 | 230,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록