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[투데이리포트]현대위아, "하반기 개선과 20..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "하반기 개선과 2016년 성장에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "2015년 전반으로는 증설과 신규 아이템 매출 증가 등 성장요인이 제한적이다. 그러나 환율 여건 호전과 일부 증설의 매출인식 일정을 감안할 때 하반기부터 수익 성장세로 전환될 수 있다. 환율의 경우 원화 및 엔화 약세 조합이 비교적 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내에서의 터보차저 시스템과 신형 터보엔진 출고는 하반기부터 착수할 예정이다. 기계 부문도 하반기에 더 좋아질 것으로 본다. 완성차 증설로 F/A(파워트레인 가공설비)의 꾸준한 매출 발생이 예상된다. 공작 및 산업기계의 점진적 개선 가능성도 있다. 하반기에는 차량과 기계의 동반 수익성 개선으로 영업이익률(7% 대)이 전년 대비 상승 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 저성장 약점 보다는 하반기 개선과 2016년부터의 장기성장 국면 진입 등에 더욱 주목할 필요가 있다. 성장 모멘텀이 둔화되면서 주가는 밸류에이션 프리미엄 약화와 함께 완성차보다 더 큰 폭으로 하락해 왔다. 성장 모멘텀이 회복된다면 반대로 밸류에이션 개선과 주가 반등 효과도 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 254,000원까지 높아졌다가 2015년4월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 205,000 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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