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[투데이리포트]현대위아, "돌아설 땐 강력할 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 현대위아(011210)에 대해 "돌아설 땐 강력할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가 204,000원 대비 -4.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "자동차 조업 부진과 생산전망 하향 조정, 글로벌 선행투자에 따른 고정비 부담 증가 요인, 기계부문 매출 전망 약화를 감안해 2015년 영업이익 전망을 종전 대비 3.9% 하향조정했다. 2015년의 수익전망 약화가 아쉽다. 그러나 장기성장 전망은 여전히 유망하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 1분기 연결 매출액은 1조 9,415억원을 기록할 전망이다. 영업이익과 영업이익률은 각각 1,270억원과 6.5% 수준이 예상된다. 현대위스코 합병에 따른 매출 가산에도 불구하고, 차량 조업부진, 기계 매출 부진 지속으로 인해 외형성장이 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내에서의 터보차저 시스템과 신형 터보엔진 출고는 하반기부터 착수할 예정이다. 기계 부문도 하반기에 더 좋아질 것으로 본다. 완성차 증설로 F/A(파워트레인 가공설비)의 꾸준한 매출 발생이 예상된다. 공작 및 산업기계의 점진적 개선 가능성도 있다. 하반기에는 차량과 기계의 동반 수익성 개선으로 영업이익률(7% 대)이 전년 대비 상승 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 254,000원까지 높아졌다가 2015년1월 204,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 195,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 208,458 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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