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[투데이리포트]현대위아, "주가 모멘텀들은 5..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 현대위아(011210)에 대해 "주가 모멘텀들은 5월 이후 집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "1분기 실적은 완성차의 출하 대수 감소와 기계 부문의 경쟁으로 기대보다 부진할 것으로 보인다. 하지만, 주요 주가 모멘텀들이 5월 이후 집중되어 있다는 점을 감안할 때, 1분기 실적발표 전후가 2분기 이후를 대비해서 저점에서의 진입을 고민할 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 지분법이익의 경우, 기여도가 컸던 현대위스코에 대한 지분법이익이 제거되고 신규로 소규모인 현대종합특수강(지분 40%)이 추가되지만, 기존 중국 산동엔진법인(지분 30%)의 성장에 힘입어 전체 지분법 이익규모는 40% (YoY) 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 현대위아IHI(지분 51%)가 생산하고 현대위아가 판매를 담당하는데, 연산 25만대 규모로 시작해서 2019년까지 75만대 규모로 확대한다는 계획이다. 2016년 초에는 서산에서 KAPPA 엔진과 터보차져를 합친 터보엔진을 10만대 규모로 생산하는데, 높은 ASP를 감안할 때 외형 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 217,364 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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