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[투데이리포트]현대위아, "성장의 초입 국면..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 현대위아(011210)에 대해 "성장의 초입 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대위아(011210)에 대해 "현 수준의 원/달러 환율 유지시 2분기 수익성은 대폭 개선될 것으로 추정되는데(QoQ +1.0%pt 이상), 이는 동사의 경우 유로화, 신흥국 통화 익스포져가 없는 반면 연결 매출액에서 달러화 비중이 25%에 달하기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2Q15부터 엔진을 중심으로 한 핵심부품 매출 성장 본격화. 중국 산동법인 누우엔진 +20만대(기존 감마+누우80만대 → 100만대), 국내 HWIT(터보차져) 신공장 가동, 부변속기 15만대(50만대→ 65만대), 북경터보차져유한공사 매출 반영 등 핵심부품 신공장/증설물량 가동이 2Q15부터 대거 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 멕시코 엔진/CVJ/변속기 공장 가동, 2017년부터는 현대/기아차 중국 엔진 공급물량 확대로 핵심부품 매출 비중의 장기 상승흐름이 지속될(2014년 연결 매출 대비 51.6% → 2018년 63.2%) 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 207,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,238 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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