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[투데이리포트]현대위아, "커진 밸류에이션 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 현대위아(011210)에 대해 "커진 밸류에이션 매력과 변함없는 성장 스토리. 중장기 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대위아(011210)에 대해 "업계 전반적인 실적과 성장성 저하 우려로 주가가 동반 크게 하락하였지만, 동사에 대한 우려는 좀 지나치다고 판단된다. 동사가 영위하는 단순 모듈 사업(매출 비중 30% 추정)과 엔진 사업(해외 자회사 부품 수출 포함. 매출 비중 23% 추정)은 구조적으로 고객사들로부터의 단가 인하 영향이 적으며, 기계 사업(매출 비중 18%)은 그런 영향이 아예 없다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 고유의 성장 요인인 중국 산동 엔진공장 20만대 증설에 따른 CKD 매출 증가, 부변속기 15만대 증설, 중국 소재 공장 증설, 서산 터보차저 매출 개시 등을 감안하면, 금년 적어도 +8% 이상의 매출 성장도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1~2월 주가 급락으로 15년 실적 기준 PER 8.3배로 최근 3년간 최저치에 있으며, 현대기아차의 중소형 엔진과 터보차저 확대 전략에 따른 수혜와 등속조인트 해외 수주 증가 등으로 중장기 성장 모멘텀에는 이상이 없어 보인다. 따라서 중장기 관점에서 좋은 매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 230,000원까지 높아졌다가 2015년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,619 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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