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[투데이리포트]현대위아, "연초는 항상 힘들었..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "연초는 항상 힘들었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사 목표주가를 하향하고 수익성에 대한 기대를 낮추지만 여전히 업종 Top Picks 중 하나로 유지한다. 그룹 내에서 동사의 엔진공급 역할 확대에 따른 장기 성장 스토리는 여전히 유효하기 때문이다. 최근 동사 주가는 4Q14 실적에 대한 우려로 급락을 경험했는데 이를 매수 기회로 활용할 것을 제언한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q14 차량부품사업은 매출액 +12% YoY 성장 및 영업이익률 6.4%를 기록했다. 현대메티아·현대위스코 합병에 따른 매출 증대 효과로 매출액 성장세는 높았지만, 수익성은 예상치를 크게 하회. 합병 과정에서의 일회적 비용 상승과 연초 계획을 상회한 인건비 초과분의 4분기 일시 반영을 제외하면 영업이익률이 7.3%까지 올라갈 수 있지만 여전히 기대치보다 낮다"라고 밝혔다. 한편 "실적 발표와 함께 동사는 2015년 매출 계획을 8조 620억원(+6% YoY)으로 제시했다. 사업부문별 계획을 따로 밝히지 않았지만, 현대차그룹의 2015년 낮은 생산 증가율(+2.4% YoY)을 감안하여 차량부품 사업의 매출 성장을 매우 보수적으로 책정한 것으로 보인다. 올해 주요 핵심부품 증설과 현대메티아·현대위스코 합병효과까지 감안하면 당사는 +11% YoY 의 매출 성장이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 241,500 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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