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[투데이리포트]현대위아, "일회성 요인으로 실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "일회성 요인으로 실적 부진. 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대위아(011210)에 대해 "기계 시장 부진이 단기 모멘텀을 압박하고 있지만, 내년 그룹사 증설 물량 증가와 차부품 사업의 중장기 높은 성장성은 여전히 유효한 상황이다. 현대기아차의 중소형 파생 모델, SUV 모델, 가솔린 터보차저 확대 전략에 따른 수혜는 확실하고, 등속조인트의 해외 수주 증가 등으로 중장기 성장 모멘텀에는 이상이 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 크게 하회하였으나, 대부분 일회성 비용 급증에 기인하기 때문에, 크게 우려할 사항은 아니라고 판단된다. 일회성 비용을 제외하면, 총 영업이익률 6.9%로 시장 기대치를 다소 하회하는 수준으로 비교적 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "자동차부문은 위스코 합병 매출 증가, 트랜스퍼와 CV-Joint 증설 효과, 서산 터보차저 매출 개시(7월), 중국 산동법인 엔진 및 소재 사업 증설 효과 등으로 성장세가 지속될 전망이다. 기계 부문은 전반적으로 업황 부진이 이어질 것으로 예상되나, 금년에 본격적으로 현대기아차의 중국, 멕시코 공장 (16년 가동) 투자가 증가함에 따라, FA 물량 증가에 따른 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 245,389 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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