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[투데이리포트]현대위아, "배당금 기저가 낮아..."매수_KB
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| KB증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "배당금 기저가 낮아서 배당수익률 개선이 어려울 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대위아(011210)에 대해 "작년까지 자동차 섹터 주요 종목의 배당수익률이 대부분 1% 미만이었으나, 2015년부터 현대/기아차의 시가 배당수익률이 각각 1.8%, 2.0%에 달하면서, 배당수익률 차별화가 주가 수급에 영향을 미치기 시작할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "기계부문은 B2B 사업으로서 엔저에 의한 가격경쟁이 B2C 제품인 자동차 대비 훨씬 빠르게 전개되고 있을 것으로 예상된다는 점에서 현대위아의 기계부문 부진은 1H15에도 지속될 가능성이 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "위스코 합병 비용, 동부특수강 인수비용, 임금인상 소급적용 등 일회성 요인으로 인하여 4Q14 영업이익이 컨센서스를 16.8% 하회하였으나, 1Q15 이후에는 영업이익률이 재차 7.0% 수준으로 올라갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 193,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 247,056 | 270,000 | 204,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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