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[투데이리포트]현대위아, "일회성 부진 이후 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "일회성 부진 이후 다시 성장에 무게를"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대위아(011210)에 대해 "수요성장 제한으로 완성차의 실적 개선 요인이 적은 것과 별개로 산동 엔진법인, 부변속기 등 그룹내 수요 확대로 CAPA 확대가 지속되고 있고, 부진했던 기계 또한 기아차 멕시코 착공 및 현대차 4공장(허베이) 조기착공 영향으로 2015년 실적 기대감이 높아질 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q14 실적이 완성차의 단가인하 압력과 같은 지속성을 지는 요인이 아닌 일회성 요 인. 이에 현재 낮은 주가 수준(2015년 PER 8.8배, 과거 band 하단 이하)는 과도하다고 판단하며, 불확실성 해소로 단기적으로 과거 band 하단 PER 10.0배(180,000원)까지의 회복이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 매출액은 전년동기 13.1% 증가한 2.16조원, 영업이익은 전년동기 11.7% 증가한 1,484억원으로 전망된다. 부품은 고마진 아이템 매출 증가 추세에도 수익성 낮은 소재 합병으로 수익성 희석(1Q15 부품 OPM 7.1%, -0.2%p yoy). 기계는 원화약세와 Captive 매출 증가로 수익성 개선이 예상된다 (1Q15 기계 OPM 6.0%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 210,000원까지 내려갔다가 2014년8월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 246,882 | 270,000 | 204,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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