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[투데이리포트]현대위아, "종전보다 하향된 2..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 현대위아(011210)에 대해 "종전보다 하향된 2015년 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 204,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 강영석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 204,000원은 직전에 발표된 목표가 254,000원 대비 -19.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "2015년 영업이익과 순이익 전망을 종전 대비 각각 11.9%, 10.9%씩 하향조정했다. 차량과 기계 사업부문 전반으로 매출액과 이익 전망을 낮췄다. 수정된 연결 영업이익률은 전년 대비 소폭 개선된 7.2%를 기록할 전망이다. 차량과 기계 부문 영업이익률 모두 전년 대비 소폭 개선된 7.4%, 6.2%씩을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 터보차저를 포함한 가솔린 다운싸이징 엔진 생산, 기아차와 현대차의 멕시코, 중국 신증설에 따른 해외사업 고성장 등 주목할 만한 장기 성장비전을 확보하고 있다. RV 라인업 판매비중 확대로 PTU(사륜구동 차량 부변속기) 매출 성장세도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "종전보다 기대감이 낮아진 2015년에 한해서는 밸류에이션 프리미엄을 낮추는 것이 불가피하다. 다운싸이징 新엔진의 대규모 생산을 위한 투자 싸이클이 선행되면서 고정비 부담도 일부 작용할 전망이다. 멕시코 공장 가동을 계기로 한 차량매출 강화는 2016년 하반기부터 가시화될 전망이다. 모멘텀 재부각까지 다소의 시간이 필요하다. 본격적인 최선호 시점은 2015년 하반기 이후로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 254,000원이 고점으로, 반대로 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 204,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 250,412 | 270,000 | 204,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 204,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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