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[투데이리포트]현대위아, "엔진증설 사이클 본..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 19일 현대위아(011210)에 대해 "엔진증설 사이클 본격화로 외형성장 모멘텀 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 멕시코 공장설립을 위한투자계약 체결사항을 공시. 투자규모는 약 4천억원으로 멕시코 누에보 레온주 몬테레이시 인근 페스케리아 지역에서 2016년 하반기부터 기아차현지 공장으로 엔진 및 등속조인트, 소재 등 자동차 핵심부품 공급 역할을 담당할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "현대차그룹내 현대위아의 엔진생산 의존도는 2013년 15%에서 2018년 30%를 상회할 전망. 산동엔진법인을 포함한 동사의 현재 총 엔진생산능력은 2014년 기준 155만대 수준으로 궁극적으로 300만대를 상회하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가 수준은 2015년 P/E 기준으로 9.6x으로 자동차 부품사 중 밸류에이션 최상단에 위치해 있으나, 엔진을 포함한 핵심부품 매출의 구조적 상승으로 지속적인 밸류에이션 프리미엄 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 252,542 | 274,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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