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[투데이리포트]현대위아, "업종내 가장 돋보이..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 현대위아(011210)에 대해 "업종내 가장 돋보이는 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 4분기 실적은 현대기아차 판매호조, 특히 중국공장 판매증가율이 전년동기대비 16.8%에 이르러 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적이 예상된다. 현대차그룹내 엔진 공급 점유율은 빠르게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2015F PER 9.7배로 업종내에서 다소 높은 valuation을 보이고 있지만 2015년 상반기부터도 증설 모멘텀이 있고 2016년 이후의 고성장 가시성이 높아 충분히 정당화된다. 동사의 2015년 실적은 매출액 8.56조원(+12.7% YoY), 영업이익 6,236억원(+12.2% YoY), 영업이익률 7.3%(vs 2014F 7.3%), 지배지분순이익 5,032억원(+12.1% YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "기계부문의 회복세는 여전히 뚜렷하지 않을 전망이나 기계부문 영업이익 비중은 1~3분기 누적 15.7%까지 하락했으며 현대기아차 증설과 함께 하반기부터 FA 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 252,542 | 274,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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