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[투데이리포트]현대위아, "구체화되는 성장 스..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 현대위아(011210)에 대해 "구체화되는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대위아(011210)에 대해 "올해도 핵심부품 증설에 기반한 이익개선 지속(2015년 영업이익 +13% YoY 증가 전 망)이 예상되며 장기 실적 성장에 대한 신뢰도는 섹터 내에서 가장 높기에 섹터 내 Top Picks 중 하나로 지속 추천한다. 신뢰도 높은 장기 실적 성장은 높은 valuation 을 충분히 정당화시켜 줄 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q14E 실적은 매출액 1.72조원(+15% YoY), OPM 7.8%로 추정된다. 4Q13 모듈사업 매출 기저가 낮았고, 현대차그룹 4분기 중국생산 급증(+19% YoY)에 따른 엔진 매출 호조 및 현대메티아·현대위스코 합병에 따른 매출 증대 효과(1,060억원 추정)가 더해져 높은 매출 성장세를 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "1월 7일에는 현대차그룹이 장기 투자계획을 발표했는데, 이 중 부품사 시설 투자는 2018년까지 13.4조원(연평균 3.35조원)으로 기존 투자규모 대비 크게 확대될 예정(참고로 2014년 현대모비스와 현대위아의 시설 투자는 각각 약 1.1조원, 6천억원으로 추정). 현대위아의 멕시코를 포함한 추가 엔진공장 투자 확대를 충분히 가늠해볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 252,542 | 274,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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