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[투데이리포트]현대위아, "2015년, 다시 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 2일 현대위아(011210)에 대해 "2015년, 다시 차별적 성장을 논할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대위아(011210)에 대해 "2015년은 총 105만대 규모의 현대/기아차 해외 신공장 착공이 본격화되는 해로 동사는 향후 그룹 내 엔진(+터보차져) 점유율 확대, 공작기계 납품을 통해 가장 높은 이익 레버리지를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "지난 3Q 현대위아는 중국북경터보차져 유한공사를 설립한데 이어 2015년 5월에는 산동법인에서 누우엔진 생산능력을 20만대 확대할 예정. 장기적으로 현대/기아차 중국 추가 증설에 따라 동사의 중국 엔진 생산능력은 현재 80만대에서 2018년까지 160만대로 2배의 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아차의 CAPEX는 중국을 중심으로 이루어지고 있어 연결기준 CAPEX/EBITDA는 30% 내외의 낮은 수준이 유지될 전망(한전부지 제외). ‘14~’16년 현대/기아차 평균 ROE는 13%가 예상되는 반면 현대위아는 18%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 207,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,640 | 280,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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