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[투데이리포트]현대위아, "업종 내 성장성의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 현대위아(011210)에 대해 "업종 내 성장성의 상대적 우위"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 4분기 실적은 차량부품의 견조한 성장과 현대위스코의 연결 편입 등으로 예상치에 부합하는 수준으로 전망한다. 기계부문의 부진이 지속되어 부담이지만, 원/달러 환율 상승으로 영업환경이 개선되고 있고, 2014년 말부터 등속조인트/PTU/터보차져/엔진 등에 대한 증설이 순차적으로 완료되면서 업종 내 상대적으로 높은 성장 성을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 매출액은 12% 증가한 8.5조원으로 전망한다. 차량부품은 PTU/등속조인트/엔진 등 증설과 현대위스코의 연결 편입 등으로 +13% 성장하고, 기계는 2년 간의 낮은 기저와 완성차의 해외 공장건설에 따른 FA 매출 등에 힘입어 10% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 영업이익은 외형 성장에 비례하면서 12% 증가한 6,121억원(OPM 7.2%)으로 예상한다. 증설은 등속조인트(4Q14, +30만대)와 PTU(2Q15, +15만대), 그리고 엔진(2Q15, +20만대)과 터보차져(2Q15, +25만대) 등이 진행되고, 2016년 1월에는 서산 Kappa 엔진공장도 10만대 규모로 완공될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(상향) |
| 목표주가 | 254,654 | 280,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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